某國(guó)有(yǒu)大(dà)型集團公司ERP系統财務報(bào)表∑‍及預算(suàn)模塊優化(huà)升級項目

案例背景：

近(jìn)年(nián)來(lái)，該集團新業(yè)務€♠₹、新管理(lǐ)模式、新組織架構不(bù)斷地(dì)β<湧現(xiàn)，其原有(yǒu)财務系統中隐藏的(de)痛點​£和(hé)問(wèn)題也(yě)逐漸暴×ε✘露。财務系統信息化(huà)的(de)滞後難以支撐該集團的(de)财務管理"± (lǐ)需求，也(yě)無法跟上(shàn™<¶£g)這(zhè)家(jiā)超大(dà)型集團企®±↑♦業(yè)的(de)高(gāo)速發展。因此，進 ¥↑‌一(yī)步升級改良财務管理(lǐ)平台被提上(shà→₽ng)了(le)日(rì)程。

業(yè)務痛點：

各系統各模塊間(jiān)數(shù)據交互不(bù)± ↔±暢：

“數(shù)據孤島”是(shì)許多(duō)集團型企業(™‍yè)面臨的(de)常見(jiàn)問(wèn)題。該集團業(yè)務與财務系€"統之間(jiān)，乃至于财務系統內(nèi)部模塊間★ σβ(jiān)存在不(bù)同程度的(deε∏)交互不(bù)暢現(xiàn)象，難以滿足管理(lǐ)需要'↕(yào)。

數(shù)據分(fēn)析呈現(xiàn)不(bù)夠靈活：

集團原有(yǒu)的(de)報(bào)表及預算(suàn)數(±↑±shù)據管理(lǐ)平台僅支持固定格式的(de)數(shù)據表單呈現(x♦↕&©iàn)，表單邏輯主要(yào)由運維技(jì)術(shù)人(rén)員₽ (yuán)搭建，管理(lǐ)所需的(de) &數(shù)據分(fēn)析隻能(néng)通(t α♥¥ōng)過電(diàn)子(zǐ)表格進行(xíng)↓™ 數(shù)據導出、收集、整理(lǐ)和(hé)展示，β≤↑∏缺乏智能(néng)化(huà)的(de)分(fēn)析工(gōng)具↑±π★增加了(le)分(fēn)析人(rén)員(yuán)的(d↑™ £e)工(gōng)作(zuò)難度，存在分(fēn)析☆Ω↕角度受限、無法快(kuài)速響應管理(lǐ×α×‌)需求等問(wèn)題。

項目解決方案：

藍(lán)圖規劃和(hé)技(jì)術(shù)架≠↓  構：

項目啓動後，實施團隊對(duì)該集團各二級、三級單位開(kāi)展了‍←∏(le)業(yè)務、技(jì)術(shù)的(de)詳細調研λ↔✘，通(tōng)過現(xiàn)場(chǎng)調研、¶$電(diàn)話(huà)訪談、下(xià)發問(‍≈•→wèn)卷等方式充分(fēn)挖掘用(yòng)戶需求，對(d✔£uì)各系統數(shù)據進行(xíng)了(le)細•×>緻全面的(de)梳理(lǐ)，搭建了(l₩♠e)系統建設的(de)總體(tǐ)框架，設計(jì)了(le)系統ε§$實施藍(lán)圖規劃方案。

本項目使用(yòng)了(le)可(kě)以™εσ整合關系型數(shù)據庫、多(duō)維✔♠數(shù)據庫、基于內(nèi)存的(d §e)數(shù)據庫的(de)ETL工(gōng)具，将Oracle ERP、用(yòng)友(yǒu)NC、原Hyperion報δ☆ (bào)表及預算(suàn)模塊數(shù)據整合進同一(yī)數(shù)&δ→據倉庫，與生(shēng)産項目系統、經營分(fēn)析系統等數(s‍≈γ≈hù)據源進行(xíng)了(le)接口對(duì)接。項目 "♥≠使用(yòng)了(le)無需大(dà)量的(de)IT‍€人(rén)員(yuán)開(kāi)發工(gōng)作(zuò)的£✔(de)應用(yòng)配置型平台和(hé)成熟的(de)即插即用(yòn€£g)的(de)數(shù)據分(fēn)析模型，使用(yòng)IMDB數(shù)據庫通(tōng)過內(nèi)存運算(su®‍àn)的(de)技(jì)術(shù)保障了(le)數(shù)據模£§™型實時(shí)運算(suàn)的(de)快₹ ∏→(kuài)捷高(gāo)效，紮實保障了(le)&←≈ 數(shù)據的(de)分(fēn)析和(hé)呈現(xiàn)效果✘​§。

項目推進和(hé)機(jī)制(zhì)保障：

為(wèi)保證項目高(gāo)效實施推進，藍(lán)科(kē)團隊↑☆σ與客戶方成立了(le)領導小(xiǎo)組和(hé)工(gōng)作($Ω♥zuò)小(xiǎo)組。由專人(rén)負責項目實®​☆施協調配和(hé)工(gōng)作(zuò)¥<λ，保障各專業(yè)、各層級人(rén)員(yu§$εán)密切配合、溝通(tōng)順暢。項目啓動$∏ &後，建立了(le)周報(bào)和(hé)日(rì)例會(hu≈£÷≈ì)機(jī)制(zhì)跟蹤項目進展、處理(lǐ)各類問(wèn)題。

藍(lán)圖出具後5個(gè)月(yuè)內(nèi)高(g®$₹āo)效完成了(le)系統實施、功能(néng)測試、系統上(shàng)線 ₩☆λ和(hé)全部曆史數(shù)據遷移工(gōng)作(zuò☆®Ω)。

可(kě)持續性的(de)延伸：

為(wèi)保障系統應用(yòng)效果、提升基礎核算(su¶↓àn)數(shù)據質量，藍(lán)科(kē)團隊協同客戶财務部，對(duìβ↑)核算(suàn)系統數(shù)據進行(xíng)了(le)全面梳理(lǐ)₹→✘×，識别出核算(suàn)系統會(huì)計(jì)科(kē)目、λ∏↔♠輔助核算(suàn)段及結轉功能(néng)等2→≤74項可(kě)以提升财務報(bào)表自(zì)動化(huà)水(s≥©✔©huǐ)平的(de)優化(huà)點，對(duì)全部會(Ω huì)計(jì)科(kē)目名稱進行(xíng)重新梳理(lǐ)規範，并進β✘行(xíng)了(le)3批次的(de)核算(suàn)系←γ♥♦統改造和(hé)賬務調整。基于核算(suàn)數(shù)據梳理(lǐ)經>€Ω↔驗，編制(zhì)了(le)《财務标準化(h•↕♠uà)賬務處理(lǐ)參考指南(nán)》，持續規範↑✘§↑會(huì)計(jì)核算(suàn)，為(wèi)自(zì)動✔ ​δ化(huà)和(hé)智能(néng)化(huà)的(de)數(s÷♣✘hù)據呈現(xiàn)打下(xià)了(l¥≠ ↑e)堅實基礎。

為(wèi)保障新舊(jiù)系統順利過渡銜接，項目組共組織線上(shàng)   ♣、線下(xià)培訓15輪次，建立了(le)系統應用(yòng)知(zhī)•‍↑≠識庫，包括培訓錄屏、常見(jiàn)問(w$$èn)題解答(dá)等文(wén)檔和(hé)視(shì)頻(pín)，并将技®δ∏>(jì)術(shù)、業(yè)務和(hé)運維操作(₩α ₽zuò)整理(lǐ)形成用(yòng)戶手冊和(hé)運維×''手冊，進行(xíng)了(le)全面知(zhī)識轉移。系統上(shàng)線€₽₩∞後設置了(le)為(wèi)期3個(gè)月(yuè)的(de)雙軌運行(x€∏íng)期，保證用(yòng)戶習(xí)慣和(hé)運♥✔✘π維交接的(de)平穩過渡。

項目實施效果：

系統上(shàng)線後，藍(lán)科(kē)為(wèi)✘'客戶團隊實現(xiàn)了(le)：

“賬表一(yī)體(tǐ)、預實一(yī)體(tǐ)、業(σ≈βyè)财一(yī)體(tǐ)”的(de)财務數(shù)據倉σσ∑庫：

通(tōng)過建立統一(yī)的(de)财♦✘務管理(lǐ)數(shù)據倉庫，消除了(le)财務系統內(n × èi)部模塊間(jiān)的(de)數(shù)據壁壘，深♠₽σ€化(huà)了(le)業(yè)務與财務系統間(jiān)的(d♥♠e)數(shù)據共享。整合後的(de)數(shù)據倉庫支持對(duì)所✘♥有(yǒu)報(bào)表數(shù)據層層下(xià)鑽至會(huì)計∏"(jì)憑證級顆粒度，實現(xiàn)數(shΩε∏‌ù)據的(de)一(yī)查到(dào)底和(hé)全流程追溯ππ≥σ，實現(xiàn)集團賬務核算(suàn)±σ≠≤系統的(de)100%整合，實現(xiàn)全口徑數(sh↔₩☆ù)據的(de)預算(suàn)完成情況分(fēn)析。提✔→  升了(le)業(yè)務與财務數(shù)據Ω♥的(de)交互程度。

基于全量數(shù)據，搭建多(duō)₩↕¥↑維度、多(duō)層次分(fēn)析模型：

将整合在數(shù)據倉庫中的(de)全量π≈§數(shù)據，通(tōng)過OLAP模型進行(xíng)呈現(xiànδ")，形成了(le)“多(duō)維度數(shù)據查詢和(∑•₩hé)深度數(shù)據挖掘的(de)動态報(bào)表”。數(shù₩☆α↕)據維度既可(kě)以固定于界面上(shàng)方進↕↕↔行(xíng)選擇，也(yě)可(kě)以以樹(shù)狀結構形式列示進☆γ±π行(xíng)展開(kāi)查詢，通(tōng∞←Ω™)過維度選擇、樹(shù)狀結構伸縮以及常用(yòng)分(fēn)析界面配置♦→≠•，在同一(yī)界面中實現(xiàn)了(le)“預實分(fēn‍π♥ )析、同比環比分(fēn)析、對(duì)标分(fēn)析、憑證鑽取分(fε↓♣≤ēn)析、內(nèi)外(wài)部分(fēn)析、報(bà®φ$•o)表結構分(fēn)析”等多(duō)種↑↕分(fēn)析功能(néng)。

大(dà)幅提升财務報(bào)表工(gōng)作(zuò)效率：

搭建了(le)近(jìn)百張年(nián)度财務決算(suàn☆β× )報(bào)表的(de)取數(shù)邏輯及年(nián)報(bàΩ¥o)、月(yuè)報(bào)間(jiā₹>β↕n)校(xiào)驗公式，配置了(le)稅費(fèi)科(kē)目自(zì<≤Ω)動重分(fēn)類和(hé)外(wài&&)币報(bào)表彙率換算(suàn)邏輯，σ≥÷将12月(yuè)月(yuè)報(bào)與年(nián)報∑≥• (bào)數(shù)據分(fēn)離(lí)存儲∞∞，提高(gāo)年(nián)審工(gōng)作(zuò)效率；将原有(yǒ↔ λ•u)人(rén)工(gōng)抽數(shù)模式調整為(w÷₩èi)系統定時(shí)統一(yī)抽數(s↓↕hù)模式，節約用(yòng)戶抽數(shù)時(shí)間(jiān)；通γ☆α(tōng)過加強各環節用(yòng)戶權限配置管理✘≤₹π(lǐ)持續規範月(yuè)報(bào)編ΩΩ≤制(zhì)流程。項目實現(xiàn)半數(shù)年✔≠∑♣(nián)度财務決算(suàn)報(bào)表的(d σ↔®e)自(zì)動化(huà)出具，全集團月(yuè)報€€(bào)編制(zhì)時(shí)間(jiān)→∑×₹整體(tǐ)提前1天，有(yǒu)效提升了(le)工(gα>ōng)作(zuò)效率。

建立分(fēn)業(yè)态、分(fēn)層級的(αφ←de)預算(suàn)編制(zhì)及審核體(tǐ)系：♦₩€•

以業(yè)務為(wèi)導向，細化(huà ✘↕✔)預算(suàn)指标顆粒度，搭建了(le)分(fēn)業(yè)≥₹"÷态、分(fēn)層級的(de)預算(suàn)編制(zhì)體(tǐ) ‍'系，對(duì)接生(shēng)産項目↓ε管理(lǐ)系統項目級預算(suàn)數(shù)據；根據各'÷≤闆塊業(yè)務特點增設多(duō)元化(huà)收入成本指标表等表單，對(d↕₽uì)預算(suàn)編制(zhì)及審核全&™λ↔流程進行(xíng)了(le)重新梳理(lǐ)和(h↕∑∞é)優化(huà)，進一(yī)步深化(huà)了(le)預算(suàn)管理& ☆(lǐ)的(de)業(yè)财融合程度，提升預算(suàn)編制(zhì)工₹§✔(gōng)作(zuò)效率。

形成集團會(huì)計(jì)核算(suàn₩∏₹•)規範化(huà)管理(lǐ)要(yào)求：

為(wèi)持續規範完善會(huì)計(jì)→>™ 核算(suàn)，藍(lán)科(kē)團隊↔↕∑協同客戶财務部，下(xià)發《财務标準化(huà)賬務處理(lǐ)參考指南(€γ®nán)》，結合本次項目實施經驗和(hé)成果，對(duì)财務系統各∑Ω模塊、會(huì)計(jì)科(kē)目和(hé)輔助核算(↑↕∞suàn)段使用(yòng)進行(xíng)規範，對(duìφ€)月(yuè)結和(hé)關賬時(shí)間(jiān)進行(xín‍§g)剛性約束，要(yào)求各單位持續提升核↕♠♠算(suàn)數(shù)據質量，為(wèi)客戶下(®× ↕xià)一(yī)步财務标準化(huà)、自(zì)動化(huà)、智能¥↑(néng)化(huà)和(hé)數(shù)據深度應←∞π用(yòng)打下(xià)了(le)堅實基礎。